Vertraut von Finance-Teams
Planung & Cashflow: wo es oft schiefgeht
Die Budgetrunde dauert 3 Monate und das Ergebnis ist ein Excel, das niemand mehr anzufassen wagt
Ein Forecast anpassen bedeutet, 4 Tabs manuell zu aktualisieren
Die Geschäftsleitung fragt: „Was, wenn wir diese Investition tätigen?“ — und Sie haben keine Antwort
Sie haben ein GuV-Budget, aber keine Ahnung, was es für Ihre Liquidität bedeutet
Ein System für die gesamte Planungskette
Planen auf jedem Niveau
Vom Kontobuch bis zum treiberbasierten Modell — Sie wählen den Detailgrad pro Business-Area.
Planen Sie die gesamte finanzielle Realität
GuV, Bilanz, Darlehen, Investitionen — alles in einem durchgerechneten Modell verbunden.
Langfristig und operativ
Vom Jahresbudget bis zur Woche-für-Woche-Liquidität — strategische Planung und Wochen-Cashflow in einem System.
Budgets, Forecasts & Szenarien
Erstellen Sie Jahresbudgets und Forecasts auf dem Detailgrad, der zu Ihrem Reporting passt: pro Konto, Kostenstelle oder Zwischensumme. Arbeiten Sie mit fester Eingabe oder Formeln und halten Sie Base-Case-, optimistische und pessimistische Szenarien nebeneinander — direkt vergleichbar mit den Ist-Zahlen im selben Bericht.
- Eingabe pro Konto, Kostenstelle oder Zwischensumme — Sie bestimmen den Detailgrad
- Feste Eingabe oder formelbasiert — pro Zeile entscheidbar
- Mehrere Szenarien nebeneinander: Base, optimistisch, pessimistisch
- Direkt mit Ist-Zahlen im selben Bericht vergleichbar — ohne Exporte
Business-Module (treiberbasierte Planung)
Bauen Sie treiberbasierte Planungsmodelle pro Business-Area. Planen Sie Umsatz als Menge × Preis pro Produktgruppe. Planen Sie Personalkosten mit FTE, Bruttolohn, Sozialabgaben und Pension pro Team. Die Ergebnisse fließen automatisch in Ihre GuV — ändern Sie einen Treiber, sehen Sie Ihr Budget reagieren.
- Umsatzplanung: Menge × Preis pro Produktgruppe oder Segment
- Personalplanung: FTE, Bruttolohn, Sozialabgaben und Pension pro Team
- Eigene Module für weitere Kostentreiber (Standorte, Verträge, Marketing)
- Ergebnisse fließen automatisch in die GuV — ohne manuelle Konsolidierung
Bilanzplanung, Darlehen & Investitionen
Planen Sie Bilanzposten auf Basis von Metriken (DSO, DPO, Lagertagen) und direkter Abhängigkeit zu GuV-Zeilen. Erfassen Sie bestehende Darlehen mit Tilgungs- und Zinsplan und fügen Sie neue Finanzierungen hinzu. Planen Sie Investitionen und Desinvestitionen inklusive Abschreibungen. Alles schreibt in GuV und Bilanz zurück — und ein indirekter Cashflow-Forecast entsteht automatisch aus dem Gesamtbild.
- Bilanzplanung auf Basis von DSO, DPO und Lagertagen
- Bestehende und neue Darlehen mit Tilgungs- und Zinsplänen
- Investitionen und Desinvestitionen inklusive Abschreibungen
- Indirekter Cashflow-Forecast entsteht automatisch aus GuV + Bilanz
13-Wochen-Cashflow & Aging-Analyse
Für das Woche-für-Woche-Cashmanagement erstellen Sie einen direkten 13-Wochen-Forecast auf Basis Ihrer tatsächlich offenen Debitoren und Kreditoren. Drillen Sie in die konsolidierte Aging-Analyse, um Debitoren- und Kreditorenexposure auf Gruppenebene zu sehen. Passen Sie erwartete Zahlungstermine an, ergänzen Sie wiederkehrende Zahlungen, beziehen Sie Darlehen und Investitionen ein — und sehen Sie die Liquidität in Echtzeit reagieren.
- Direkter 13-Wochen-Forecast aus tatsächlichen Debitoren und Kreditoren
- Konsolidierte Aging-Analyse auf Gruppenebene
- Erwartete Zahlungstermine anpassen und wiederkehrende Zahlungen ergänzen
- Darlehen und Investitionen fließen automatisch in die Cash-Position
"Ein Budget in Excel zu erstellen, ist keine Planung — es ist eine Momentaufnahme, die sofort veraltet ist. Controller verdienen ein System, in dem Budget, Bilanz und Cashflow zusammenhängen und in dem Szenarien tatsächlich durchgerechnet werden."
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Häufig gefragt zu planung & cashflow
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