Slimmer rapporteren met Smartbooks: splitsen van grootboekrekeningen voor nauwkeurige analyses
In moderne financiële rapportage draait alles om inzicht, detail en betrouwbaarheid. Eén van de krachtige functies van Smartbooks is de mogelijkheid om grootboekrekeningen geautomatiseerd te splitsen. Deze functie lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar biedt in de praktijk verrassend veel voordelen voor bedrijven die willen sturen op cijfers. In deze blog leggen we uit waarom deze splitsingsfunctionaliteit niet alleen handig is, maar soms zelfs onmisbaar.
1. Correcte eliminatie van intercompany posities op de balans
Veel bedrijven die werken met meerdere entiteiten, herkennen het probleem: intercompany transacties worden op groepsniveau geëlimineerd in de resultatenrekening, maar blijven zichtbaar op de balans. Waarom? Omdat boekhoudpakketten meestal slechts één verzamelrekening gebruiken voor debiteuren en één voor crediteuren. Daardoor zijn de geconsolideerde debiteuren en crediteuren onterecht te hoog, wat een verkeerd beeld geeft van de vorderingen- en schuldenpositie van de onderneming.
Met de splitsingsfunctie van Smartbooks los je dit probleem structureel op. Smartbooks stelt je in staat om bedragen op de balansrekeningen te specificeren, naar klant en leverancier. Hierdoor kunnen intercompany bedragen expliciet worden aangeduid en automatisch worden geëlimineerd – niet alleen in de resultatenrekening, maar ook op de balans.
Hiermee verbetert ook de kwaliteit van belangrijke kengetallen zoals Days Sales Outstanding (DSO) en Days Payable Outstanding (DPO). Deze splitsing gebeurt volledig automatisch, dus zonder handmatige correcties in Excel – een belangrijke stap richting betrouwbare, reproduceerbare consolidatie.
2. Verfijnde sub-analyse per klant of leverancier
De splitsingsfunctionaliteit is niet alleen nuttig voor intercompany eliminatie, maar ook voor inhoudelijke analyses. Stel: je wil de omzet verdelen per klant of klantgroep, maar je hebt alle posten op één grootboekrekening ‘Omzet goederen’ geboekt. Met Smartbooks kun je deze omzetrekening automatisch splitsen in sub-rekeningen per klant. Op deze manier kun je dus ook een geconsolideerd overzicht maken met omzet per klant.
Hetzelfde geldt voor kosten. De rekening ‘Inkoop goederen’ kun je onderverdelen in sub-rekeningen per leverancier of kostenplaats. Dit maakt het mogelijk om zonder extra handmatige tussenstappen inzicht te krijgen in welke leveranciers het grootste deel van je inkoop vertegenwoordigen.
Deze extra informatielaag zorgt ervoor dat je rapportages niet alleen kloppen, maar ook direct bruikbaar zijn voor besluitvorming. En omdat de splitsing gebeurt op basis van vooraf ingestelde regels, blijft de rapportage actueel en foutloos.
Automatisch, gedetailleerd en foutloos
Wat Smartbooks onderscheidt van veel andere oplossingen, is de mate van automatisering. Waar in traditionele rapportageoplossingen vaak handmatig gewerkt wordt met Excel-sheets en tussenberekeningen, werkt Smartbooks met een slimme laag boven op de boekhouddata. Grootboekrekeningen worden automatisch gesplitst op basis van entiteit, klant, leverancier of kostenplaats. Hierdoor ontstaan dynamische rapportages die altijd up-to-date zijn, zonder extra werk.
Conclusie
De mogelijkheid om grootboekrekeningen te splitsen in Smartbooks biedt veel meer dan alleen detailinformatie. Het is een essentieel hulpmiddel voor organisaties die serieus werk willen maken van betrouwbare, geconsolideerde rapportages. Of het nu gaat om het elimineren van intercompany saldi, het verfijnen van omzetanalyses, of het verbeteren van kengetallen zoals DSO en DPO: met Smartbooks heb je de controle over je financiële data, tot in de kleinste details.
Wil je weten hoe dit werkt voor jouw organisatie? Neem dan contact op voor een demo of laat je eigen data eens in een kosteloze proefperiode door Smartbooks verwerken – de verschillen zijn vaak al in één rapport zichtbaar.